五问中国铁建百亿解禁日砸盘 11股解禁超百亿

  尽管连发利润分配、项目中标等利好公告,甚至将今天选定为分红股权登记日,但在百亿解禁市值压力之下,中国铁建还是上演了一场定增大军的割韭菜之旅,成交金额较上一交易日增长20.32倍,股价下跌10.01%。

  2015年,中国铁建进行了12.42亿股增发,增发价格为每股8元,解禁前一交易日收盘价为10.29元,浮盈28.625%。如此大幅度的浮盈,显然吸引了定增获利盘的出逃。

  尽管今天是中国铁建分红的股权登记日、19日是现金股利发放日,但面对百亿市值解禁,机构资金头也不回,业绩利好不管了、连分红也不要了,一心只想着出逃。中国铁建今日创下一年来成交量新高——366.75万手,合计成交34.75亿元,较上周五增长20.32倍,股价下跌10.01%。

  龙虎榜数据显示,中国铁建卖出前5名席位中,有4个席位来自机构席位,4家机构合计卖出中国铁建23.87亿元,占当日总成交金额的68.72%。

  面对如此大规模的机构卖出金额,百亿市值解禁股出逃是最有力的解释之一,而中国铁建的解禁股来自股灾期间、2015年7月10日发行的定增股份。由于当时的定价基准日选在2014年12月17日,中国铁建的股价那时还未正式发动,导致该次定增价格在发行时价格远低于市场价,仅为8元/股,而增发日收盘价则为19.17元。这意味着,该批股份的增发价仅为增发日市场价的41.73%。

  超值的定增价格,使得定增资金在经历两轮股灾后依然具有较大盈利幅度。数据显示,如以昨日收盘价计算,定增资金整体将盈利3.56亿元、盈利幅度达到28.63%,而在今日经历暴跌行情后,定增资金整体依然获利1.96亿元、盈利幅度达到15.75%。

  具体来看,财通基金是中国铁建定增的最大获利机构,以最新股价计算,财通基金依然盈利3.37亿元,而光大保德信基金长安基金和国华人寿分别盈利2.06亿元、1.59亿元和 1.58亿元。

  回顾中国铁建的定增方案,中国铁建当时计划募集不超过99.36亿元,资金拟用于重庆、石家庄、成都和德州等4个城市的交通项目,共向10名特定对象增发了12.42亿股、募集资金99.36亿元,其中包括4家公募基金公司、3家保险公司和1家AMC公司。

  财通基金在该次定增中获配股数最多,共获配2.68亿股,其次则是光大保德信,在该次定增中获配1.64亿股,此外长安基金、国华人寿、博时基金、华夏人寿和申万菱信资产管理和安徽省铁路建设投资基金均获配了1.25亿股。

  市场对于解禁股的担忧不仅在于市场整体,更在于高市值、大比例解禁的个股,中国铁建之所以引人注目,在于解禁股成本低廉、且市值规模超百亿元。据券商中国记者统计,除了中国铁建,今年解禁百亿市值的个股还有11只。

  数据显示,包括今日(7月18日)数据在内,今年共有369只个股面临解禁、合计解禁次数达到424次。以解禁市值来看,有178次解禁涉及市值超过10亿元,有106次解禁的涉及市值超过20亿元,有36次解禁涉及市值超过50亿元。

  温氏股份是今年下半年的解禁最大户,将于11月2日解禁30.66亿股,以目前股价计算,解禁市值超千亿元、达1244.28亿元,占公司总股本的70.48%,该部分解禁个股来自首发原股东限售股份。根据温氏股份上市时的锁定股份承诺,持有温氏股份19.9%股份的实际控制人及温氏家族关系密切的家庭成员承诺锁定股份3年,而担任董监高的非实际控制人和其他股东则承诺锁定股份1年,后两者的持股将在11月2日可以上市,持股比例分别为15.67%和64.43%。

  作为中概股回归的成功例子,分众传媒也将在12月29日解禁55.88亿股,解禁市值达到943.8亿元,解禁股数占总股本的63.96%,是下半年的第二高解禁个股。此外,同样解禁市值超百亿元的个股还包括美的集团浙能电力上海石化神州信息济川药业天齐锂业中航机电北部湾港美年健康。

  以解禁股数的总股本占比来看,年内还有13只个股的解禁股数占比超过50%。其中,下半年解禁力度最大的个股为浙能电力,将在12月19日解禁106.13亿股,占总股本的78.03%,以目前股价计算,解禁市值达到556.13亿元。

  此外,解禁股数占比超过70%的个股还包括济川药业、三垒股份、北部湾港和温氏股份,解禁股数占比分别达到75.45%、75%、72.33%和70.48%。

  中国铁建的暴跌,引发市场对于解禁个股的担忧,但数据显示,本周、本月不但不是年内的解禁高峰,反而还是少有的解禁低谷时期,短期内解禁股对市场的冲击或还有限。

  数据显示,今年下半年(7月-12月)合计将解禁1.11万亿元市值,其中7月份将解禁988.49亿元,仅相当于下半年解禁量的8.88%,同时在12个月份中解禁规模排名倒数第二。此外,以周解禁规模来看,即便包含巨无霸的中国铁建在内,本周合计解禁股数也不过18.58亿元股、解禁市值199.56亿元,在今年53周数据中排名第36,解禁规模位于今年的中下水平。

  线月份,解禁股数分别达到133.01亿股和330.27亿股,解禁市值分别达到2391.26亿元和4272.02亿元,远超7月份的解禁规模。

  以周来看,今年的最高解禁周将出现在今年最后一周,即12月26日-30日期间,该周将解禁129.64亿股、解禁市值达到2370.72亿元;第二高解禁周已经过去,为6月27日-7月3日时期。此外,今年的第三高解禁周将出现在11月第一周,该周将解禁37.28亿股,解禁市值达到1387.2亿元。

  值得一提的是,以目前数据来看,10月份将出现今年的解禁最低谷,该月合计解禁23.99亿元股、解禁市值只有323.63亿元,或将给背负繁重解禁压力的A股短暂的喘息时间。

  个股解禁对市场是利空还是利好,投资者之间其实存在一定分歧。对于利空派而言,天量的股份解禁将直接造成二级市场的抛售压力,在市场资金紧缺的时候更加难以维持股票价格;但也有投资者,甚至包括部分机构投资者在内,认为解禁个股将造成上市公司管理层有充分的“市值管理”动机,后续或存在获利机会。

  信达证券对2012年1月至2014年7月期间的415个解禁的定增项目进行了数据回溯,发现机构参与非公开定增获得绝对正收益的占比达到64%、获得相对正收益的占比达到76%,整体平均收益率达到32%。

  值得留意的是,尽管有22家公司在解禁前跌幅超过25%,但在解禁后两个月内有21家上涨、仅1家继续下跌,且平均涨幅达到22.1%。信达证券认为,这一现象很大程度上揭示了在解禁时期的市值管理行为。信达证券称,“在解禁日前股价出现大幅下跌,对增发参与人的持有收益造成了极大的冲击,且持续性的大幅下跌将会对解禁后的卖出环境更为不利。这使得大股东及相关方有极强的动力通过各种渠道进行市值管理,包括利好消息公告等。”

  方正证券对2009年-2014年三季度的历史数据研究也显示,以大股东解禁前一年为起始时间,随着解禁时间的临近,个股的累计超额收益的均值、中位数以及胜率均稳步上升,大约在解禁满1年时三个指标达到极大值。在解禁前1年至解禁后1年这两年时间中,全体解禁个股的平均超额收益率达30%,期间约60%的股票战胜中证500指数。

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  随着1月份市场的大幅调整,沪深两市A股总市值已从年初的49.02万亿元,缩至39.62万亿元,个股市值也是应声下降;据《证券日报》市场研究中心统计,截至昨日,两市流通市值在20亿元以下的个股有148只(去除2015年以来上市的172只次新股),其中流通市值在10亿元以下的个股有14只,分别为: 王子新材(7.12亿元)、康跃科技(7.56亿元)、汇中股份(7.66亿元)、宁波精达(8.02亿元。

  ” 而7月14日苏宁云商报告称:“华夏基金梁珺先生于7月14日参观了公司上海五角场店,了解了该店客流,考核指标,增长空间,人效、坪效、毛利情况,线上线下融合、店面管理等情况。” 综合9次调研,机构较为关注的主要集中在苏宁易购店面业态;关于广告投入的计划;苏宁物流整体架构、业务来源、盈利模式;苏宁仓储、干线、落地配情况;苏宁金融基本情况等问题上。 其中,涉及苏宁金融。

  其中市值损失最大的莫过于大股东“宝能系”。万科2015年年报显示,宝能系复牌前持有万科A共26.814亿股,以此计算,这11天该部分持股市值缩水187.7亿元;另外,宝能系曾在7月5日至7月6日期间,通过资产管理计划在二级市场增持万科A股7839.23万股,截至昨日收盘,这部分市值共缩水了约1.86亿元。算上复牌前持股和新增持股份,宝能系市值缩水了约190亿元。

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